上新【牟州数字债权资产转让】

【资金规模】：2亿

【项目期限】：12个月

【付息方式】：自然季度付息（3、6、9、12月15日）

【认购金额】：10万起投

【预期收益】：7.5%

【起息时间】：当日成立起息

【发行方】：郑州市牟州数字产业投资发展有限公司（主体信用评级AA+）

【担保方】：中牟强农农业投资发展集团有限公司（主体信用评级AA+）

资金用途：用于公共停车场存量设施提升及改扩建项目

【投资亮点】

中牟县隶属于河南省郑州市，地处河南省中部偏东、中原腹地，东邻开封市，西接省会郑州市中心城区，南与新郑市、开封市尉氏县接壤，北濒黄河与新乡市原阳县相望。

中牟县集“铁、公、机”交通优势于一体，是全国“文旅融合发展优秀城市”、河南省旅游标准化示范县、河南省文化和旅游消费示范区，拥有郑州方特旅游度假区、建业·华谊兄弟电影小镇、只有河南·戏剧幻城等多个知名文旅项目。

截至2023年末，中牟县常住人口146万人。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，中牟县常住人口为702,657人。

2023年，中牟县GDP为453.70亿元。2024年，中牟县实现生产总值502.01亿元，同比增长6.4%。

【融资主体】：郑州市牟州数字产业投资发展有限公司，控股人为县国有资产服务中心100%控股。主体信用评级AA+，发债主体，偿债能力较强。

截至2024年9月末，公司资产总额145.20亿元，较上年末增长0.53%，所有者权益111.08亿元，较上年末增长20.91%;2024年1~9月实现营业收入1.68亿元，净利润为0.42亿元.

股权划转方面，2023年，公司获得政府划转到中牟宏源建设工程质量检测有限公司15%股权、中牟县亿龙建设投资有限公司15%股权和中牟县正信测绘有限公司15%股权，合计增加资本公积90.88亿元。

资产注入方面，2024年1~9月，公司获得政府注资18.80亿元，增加实收资本。作为中牟县产业投资主体，以政府数字化转型和数字经济产业培育为主营方向，目前主营业务为经营权租赁。近年来得到了中牟国资中心在资金注入和股权划转等方面的有力支持，地方政府支持意愿极强。

【担保主体】：中牟强农农业投资发展集团有限公司，县国有资产服务中心100%控股。主体信用评级AA+，发债主体。

作为中牟县重要的农业投资主体，中牟农投定位于保障中牟县粮食安全、服务美好生活、引领“三农”发展、打造农业产业化龙头企业、粮食储备安全底板、农产品供应链综合服务商。

截至2024年9月末，公司资产总额197.43亿元，较上年末增长0.12%，所有者权益110.01亿元，较上年末增长19.76%;2024年1~9月，公司实现营业收入2.10亿元，净利润为0.17亿元。

【增信措施】：融资方提供6亿应收款质押，停车场经营权收益，AA+评级主体无限连带担保。