【 投资亮点 】

 ＞融资主体——中牟投资集团有限公司（主体评级AA+），中牟投资集团有限公司成立于2006年4月，是国有独资企业，截止到2025年中报公司总资产为653.68亿元，主体信用评级AA+，发债主体，偿债能力较强。集团共对外投资18家企业，控制109家企业，形成多元协同的产业矩，为资本市场融资奠定坚实基础，是产业化发债的重要主体。集团参与招投标项目达292次，行政许可体系完善，彰显国企责任与专业实力，在助力中牟新区“六大强区”建设、“四个中牟”目标实现的征程中勇挑重担，持续书写高质量发展篇章。

＞担保主体1——郑州市牟州数字产业投资发展有限公司（主体评级AA+），系中牟县属大型国有企业，是中牟县聚焦数字经济发展、推进数字化转型的核心国有资本运营平台，主体信用评级为AA+，资产总额180亿。作为专注于数字产业的国有平台，公司业务布局精准聚焦数字经济核心领域，凭借专业化运营经验实现稳健发展。核心业务涵盖数字技术服务、数据处理与存储支持、信息技术咨询、互联网数据服务、智能控制系统集成等多个关键赛道，同时涉足数字产业相关的对外投资与项目运营。对此次融资具有充足的担保能力。

＞担保主体2——郑州牟中发展投资有限公司（主体评级AA），在行业认可与信用建设方面，公司凭借规范的运营管理与持续的贡献，获得资本市场与行业的广泛认可，主体信用评级维持AA级。核心业务涵盖城镇及农村基础设施建设开发（道路、水利、电力、通讯等）、土地整理与开发、国有资产经营管理、房屋租赁、生态农业开发等，同时通过对外投资40家企业、控制45家企业的产业矩阵，延伸业务链条，强化区域产业赋能。作为中牟县基础设施建设与国有资产运营的核心主体，公司得到股东及相关各方的大力支持。

【 区域介绍 】

中牟——2025年成为河南省首个省级新区建设发力年，委托郑州代管，是郑州和开封都市一体化的重要支点。中牟以“幻乐之城”为鲜明标识，成为全国县域文旅高质量发展的标杆，在郑开大道约8公里范围内，集聚了只有河南·戏剧幻城、郑州方特旅游度假区、郑州海昌海洋公园等8大主题文旅项目，形成全国罕见的主题乐园集群。2024年GDP增长率位居六县(市)第1位；官方认定三大主导产业有汽车，生态农业，文化创意旅游产业，游客接待量居郑州市第一。2025年GDP总量约520亿元，比上年增长5.5%。此外，中牟在2025前10月一般公共预算收入45.8亿元，综合实力晋级全国百强县第70位，在全国投资潜力百强排第64位，中部百强县第12位，稳居郑州都市圈县域经济第一梯队